qqqq4´option-trading

Ich habe irgendwie das Gefühl, RGEN wird auch von einem Riese geschluckt.

Hey Boy Plunger
Ich versuche weiter:     LK
Option call Laufzeit Sept. 2019, BS 25 @ 2.43

Nach welchen Indikatoren entscheidest Du den Kauf einer Option?

Nach welchen Indikatoren entscheidest Du den Kauf einer Option?

Hey 4ndr3as

Ich gehe davon aus, dass deine Frage sich auf den  Basiswert / Aktie bezieht.


Kursverhalten bzw. Kursbewegungen sind entscheidend.
Breakout 52wks-Hoch




Konkreters Beispiel:


Kursverhalten nahe 52wks -Hoch, z.B  bei schwachem Gesamtmarkt soll der Kurs weniger als 10 % vom 52wk -Hoch.



Konsoliderendes Rechteck nahe 52wks -Hoch


Ich kenne die Aktie PAYS aus deinem Thread.
Seit einigen Tagen beobachtet ich den Wert sehr intensiv.
Ich zögere noch etwas, weil der Kursverlauf sehr unruhig ist.
Der Kursverlauf von PAYS ähnelt dem Verlauf von EHTH.
Beide  Aktien möchte ich auch kaufen.

Es gibt viele Kandidaten für den Kauf.
Aber es ist sehr schwierig zu beurteilen, ob der Kurssteigerung auch nachhaltig ist.

Für die engere Auswahl kommen BLL und STE in Frage.



BALL Corp.



Steris corp.






Weitere Kandidaten

Auch hier.

https://finviz.com/screener.ashx?v=341&t...,EHTH,RGEN

Jeder Kommentar ist überflüssig

Hey 4ndr3as

Ich gehe davon aus, dass deine Frage sich auf den  Basiswert / Aktie bezieht.


Kursverhalten bzw. Kursbewegungen sind entscheidend.
Breakout 52wks-Hoch

Was die Auswahl des Underlyings angeht, sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, allerdings habe ich höhere Anforderungen hinsichtlich Gewinn und Wachstum: SHAK und PSNL kommen aktuell für mich nicht in Frage: PSNL macht im Moment nur Verluste und die letzten beiden Quartale bei SHAK waren, was das EPS angeht rückläufig. 

Wie ich bei Dir bei BYND gesehen habe, bist Du ja zum Teil sehr sehr kurzfristig unterwegs, Stichwort: kurze Restlaufzeit.

Meine Voraussetzungen für Long Calls sind da wohl etwas anders gelagert: Restlaufzeit mind. 90 Tage, Open Interest >  200, Delta wenn möglich > 0,5, IV im unteren Bereich der Gesamtrange.

Nach welchen Kriterien suchst Du Deine Optionen aus?

Was die Auswahl des Underlyings angeht, sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, allerdings habe ich höhere Anforderungen hinsichtlich Gewinn und Wachstum: SHAK und PSNL kommen aktuell für mich nicht in Frage: PSNL macht im Moment nur Verluste und die letzten beiden Quartale bei SHAK waren, was das EPS angeht rückläufig. 

Wie ich bei Dir bei BYND gesehen habe, bist Du ja zum Teil sehr sehr kurzfristig unterwegs, Stichwort: kurze Restlaufzeit.

Meine Voraussetzungen für Long Calls sind da wohl etwas anders gelagert: Restlaufzeit mind. 90 Tage, Open Interest >  200, Delta wenn möglich > 0,5, IV im unteren Bereich der Gesamtrange.

Nach welchen Kriterien suchst Du Deine Optionen aus?

Hängt von der Situation ab.

Laufzeit:
Erwartung: sehr schneller Kursanstieg wie BYND oder TRLY, d.h Kurs steigt 20 % oder mehr innerhalb von wenigen Tagen , Laufzeit unter 10 Tagen.
Erwartung : gemächlicher Kursanstieg , also stetig wie RGEN , Laufzeit 1 bis 2 Monate. Für RGEN habe ich Call/ August gekauft.

Optionswahl :

Hier ist das grosse Problem.
Das Riskmanagement und Moneymanagement bestimmen die Wahl der Optionswahl.
Starte mit 3000 Kapital, habe deshalb wenig Spielraum, um geeignete Optionen zu finden.( Habe vor zunächst auf 5000, dann auf 10000 zu erhöhen)
Mein Einsatz beträgt ca. 200 bis 300 pro Trade, also bis 10% .
Alle Optionspreise über 3 scheitern ,bis auf Ausnahme, aus.
Deshalb kaufe ich vorwiegend nur kurze Laufzeit.
Wähle ich längere Laufzeit, also grösser als 3 Monat, bin ich dann gezwungen, weit out of the money Call zu kaufen.
Fazit: Ich setze auf optimales Timing, um das oben erwähnten Problem zu lösen.

Für Leser, die wenige Erfahrungen mit Option haben, habe ich ein Chart mit kurzer Erklärung bzgl. des oben erwähnten Problems (Laufzeit, max. Einsatz von ca.300 usd und Optionswahl) gepostet.

   

4ndr3as schrieb:

Wie ich bei Dir bei BYND gesehen habe, bist Du ja zum Teil sehr sehr kurzfristig unterwegs, Stichwort: kurze Restlaufzeit.

Laufzeit
Erwartung: sehr schneller Kursanstieg wie BYND oder TRLY, d.h Kurs steigt 20 % oder mehr innerhalb von wenigen Tagen , Laufzeit unter 10 Tagen

Fazit: Ich setze auf optimales Timing, um das oben erwähnten Problem zu lösen.

Hier ein aktuelles Beispiel. mit SPY, Laufzeit unter 10 Tagen.
Man muss nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen.
Einfach ab 21.00 den die Kursbewegung verfolgen.

02.07.2019
Ich habe die Kursbewegung bis zum Schluss verfolgt. Sie hat am Tageshoch geschlossen. Habe ich dann ca. 22.00 Call gekauft.


Wenn ich davon ausgehe, dass SPX am nächsten seinen Trend fortsetzt, dann kaufe ich kurz vor Schluß oder zwischen 22.00 und 22.15 Uhr.
Umgekehrt kaufe ich PUT.

   

Hier ein aktuelles Beispiel. mit SPY, Laufzeit unter 10 Tagen.
Man muss nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen.
Einfach ab 21.00 den die Kursbewegung verfolgen.

02.07.2019
Ich habe die Kursbewegung bis zum Schluss verfolgt. Sie hat am Tageshoch geschlossen. Habe ich dann ca. 22.00 Call gekauft.


Wenn ich davon ausgehe, dass SPX am nächsten seinen Trend fortsetzt, dann kaufe ich kurz vor Schluß oder zwischen 22.00 und 22.15 Uhr.
Umgekehrt kaufe ich PUT.

Den SPY-Call hast Du ja ganz gut erwischt, aber wenn es Freitag abwärts geht, dann geht´s mit dem Call aber kräftig mit abwärts und die Zeit läuft extrem gegen Dich.

Wie sieht den Dein Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern bei diesen kurzen Restlaufzeiten aus?

Den SPY-Call hast Du ja ganz gut erwischt, aber wenn es Freitag abwärts geht, dann geht´s mit dem Call aber kräftig mit abwärts und die Zeit läuft extrem gegen Dich.

Wie sieht den Dein Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern bei diesen kurzen Restlaufzeiten aus?

Ich führe leider keine Statistik.
2 Fragen muss ich mit ja beantworten bevor ich ein Trade eröffnet, ob Aktie oder Option.
Wie hoch darf der max. Verlust pro Trade./max. Gesamtverlust sein?.
Bin ich in der Lage, mit meiner "Rettungsstrategie" den Verlust zurückzuholen?.
Dazu kommt noch die zunehmende Trade-Erfahrungen mit SPY/SPX.


Der Verlust , muss ich auch leider erwähnen, gehört zum tägl. Traden.