Simple Swing Trading Strategie

Hallo qqqq4,

Ich habe verschiedene Watchlists in Tradingview, die ich immer wieder mit für mich interessanten Aktien (Themen oder Situationen) fülle und manuell durchclicke und nach den Kriteren beobachte.

Du kannst dir in Tradingview einen Screener zusammenstellen und mit den verschiedenen "Regeln" ausstatten.
-Die Lage der verschiedenen MAs
-Volumen
-Mindestpreis (um Pennystocks auszuschließen)
würde ich dort nutzen.

Für mich kam TV allerdings nicht in Frage, weil ich nicht nach Indizes filtern konnte (S&P500 zB).

Nachdem mir bei verschiedenen Screening-Anbietern immer wieder etwas gefehlt hat, hab ich mir ein paar Screener in Python geschrieben und lasse die laufen.
Die Ergebnisse lasse ich dann durch eine hier im Forum vorgestellte "Multiple Charts Anzeige" laufen, um mir dann die relevanten Charts in Tradingview genauer anzusehen.

Ich bevorzuge Screens, die einen "weiten" Suchrahmen erlauben. Schreibst du zu viele Indikatoren in die Suche mit rein, dann ist die Gefahr hoch, dass du einige Setups "verpasst".

Ich danke dir für die Antwort.
Da ich keine Ahnung über Programmierung habe, muss ich wohl weiterhin manuell machen.

Ich danke dir für die Antwort.
Da ich keine Ahnung über Programmierung habe, muss ich wohl weiterhin manuell machen.

Schau dir mal die Regeln in Tradingview an.
Du musst eventuell einigen Sectoren ausschließen.
Wenn du aber zB USA auswählst und dann nach der Größe der Marktkapitalisierung sortierst, dann bekommst du ne Liste mit Werten, die "relevant" sind.
Oder du wählst gleich im Screener eine hohe Marktkapitalisierung

Hier die Basiseinstellung
https://ibb.co/k3khh5t

Heute ein Blick auf Aurora Cannabis:

Nachdem ja im letzten Post über Aurora ein 4-Stunden Zeitrahmen gewählt wurde, um nach potentiellen weiteren Einstiegsmöglichkeiten zu suchen, schauen wir uns heute einmal den Tages- und den Wochenchart an.

Der Einstieg in den Aurora-Trade erfolgte bei 4.80 US$ und liegt zu Schlußkurs vom Freitag (12.04 US$) mit 6.58 R im Plus.
Ich persönlich warte mit dem Nachziehen des Stops noch auf eine Entwicklung im Wochenchart, um mich dann an diesem langhangeln zu können.

Was also als Einstieg im 1-Stundenchart begann wird zu einem wochenlangen Trade.
Das entspricht aber auch dem, was ich immer wieder betone:

Die Gewinne kommen nicht durch Aktionismus, sondern durch die Entwicklung des Preises.
Wenn man die 2% Risiko des Tradingdepots nimmt, die für diesen Trade riskiert wurden, dann liegt der laufende Trade bei 6.58 R jetzt mit 13.16% auf das Tradingdepot im Profit.
Und das in 2 Monaten mit täglich 1 Minute Einsatz, um den Chart nach Handelsschluß anzuschauen.

Was ist vom Trade in der Zukunft zu erwarten?

Leider kann ich nicht in die Zukunft schauen, aber den Chart können wir uns ansehen:

Hier der Tageschart

Im Chart lassen sich schön die zwei impulsiven Anstiege sehen.
Einer erfolgte direkt nach dem Einstieg, einer nach der daraufhin folgenden Korrektur.
Aus dieser Korrektur ergab sich der mögliche Einstieg im 4-Stunden-Chart.
Aber auch im Tageschart gab es ein Simple Swing Trading Setup und nach der nächsten Korrektur nochmals (siehe Kreise).

Jetzt bleibt die Frage, ob die positive Entwicklung weitergeht.
Schauen wir in den Wochenchart, um zu sehen, wo wir im "big picture" stehen.

Schaut man sich den Wochenchart an, dann fällt auf, dass zum ersten Mal seit Juli 2019 wieder eine Wochenkerze ihren Schlußkurs über dem MA50 hat.
Das ist sehr bullisch zu bewerten. Sollte sich das mit einer weitern Kerze mit Schlußkurs über dem MA50 bestätigen, liegt eine Trendwende vor.

Die zwei letzten Kerzen zeigen auch ein deutlich höheres Volumen als die Kerzen in der Korrekturphase davor.

Widerstände liegen im Bereich 13US$ bis 20US$
Sollten langfristig auch noch die 24 US$ überschritten werden, ergibt sich  Luft bis in den Bereich 60 US$ (dazu mal bitte den 1-Monatschart ansehen)

Alles in allem bin ich darauf vorbereitet den Trade noch einige Wochen oder Monate zu begleiten.

Alles in allem bin ich darauf vorbereitet den Trade noch einige Wochen oder Monate zu begleiten ????

Hier ein spekulatives Tradingsetup aus dem Bereich Aktien
Long im 4-Stunden-Chart, das Setup ist auch gültig im 1-Tages-Chart
Einstieg: jetzt, 551.64 US$ 
Stop: 451.64 US$ 
Ziel: offen
1R = 100 US$
Risiko 3% des Tradingdepots
 
 
Microstrategy ist ein spannender Wert für alle, die zwar an der Entwicklung des Bitcoin Preises teilhaben wollen, aber nicht bereit sind, Bitcoins direkt oder als Zertifikat zu kaufen.

Microstrategy ist eine Softwarefirma, die schon zu Zeiten des Dot.com Booms für Furore sorgte, den Crash überlebte und jetzt ein recht stabiles Chash-Flow positives Softwareanalysebusiness für Firmenkunden betreibt.

Im Sommer 2020 überraschte CEO und Mehrheitseigentümer Michael Saylor mit dem Schritt, die gesamten 500 Millionen US$ Cashreserven in Bitcoin zu wandeln, nachdem er Aktionären, die diesen Schritt nicht gutheißen würden, ein Premiumrückkaufangebot für ihre Aktien machte.

Im Dezember 2020 lieh sich die bis dahin schuldenfreie Microstrategy via Bonds 600 Millionen US$ von Investoren und wandelte diese ebenfalls komplett in Bitcoin.

Stand heute hält MSTR 70784 Bitcoin.

Morgan Stanley scheint vom Vorgehen Saylors überzeugt zu sein und erhöhte seinen Anteil an MSTR im 4. Quartal 2020 um knapp 500% auf 10.9%

MSTR scheint für viele (institutionelle) Anleger ein Weg zu sein, sich eine "Beteiligung" an Bitcoin zu sichern, die sie ausserhalb des Aktienmarktes anders nicht eingehen können/dürfen.

Der Einstieg in MSTR erfolgt im 4 Stunden-Chart, weil er einen zeitlich schnelleren Einstieg erlaubt, als die zu erwartende Bestätigung im 1-Tages-Chart.

 
Der Stop liegt etwas tiefer, als das das Tief bei ca 500 US$, das erklärt sich im Tageschart:

Hier erklärt sich die Platzierung des Stop besser:
Ein Stop bei ca 500 US$ erscheint mir aufgrund der Volatilität zu agressiv.
Wer mit diesem Stop glücklich ist, könnte auch überlegen, ob er das 3% Risiko auf das Tradingkapital bezogen reduziert.

Der Stop bei 270 US$ ist offensichtlich aber zu weit entfernt für einen Trade.
Daher also der Stop bei 451.64 US$.
Er lässt Platz, um das Swingtief nochmals zu testen und erlaubt auch ein eventuelles Rauschütteln derjenigen, die den "offensichtlichen" Stop nutzen.

Ziele sind durch die hohe Bindung an Bitcoin schwer zu bestimmen.
Allerdings ist der Float mit 9 Millionen Aktien recht klein und es ist auch nicht zu unterschätzen, dass 17.6% des Floats "short sind".
Institutions halten 91.7% der Aktien.

Da mit dem Wort Bitcoin auch immer hohe Emotionalität bei den Retail-Tradern einhergeht, zeichnet sich eine ähnliche Situation ab wie vor dem Short-Squeeze in Tesla.
Ein Kurs von 1000 US$ scheint mir nicht zu unrealistisch und könnte sich je nach dem Zusammenspiel der genannten Faktoren schnell als zu konservativ herausstellen.

Wer MSTR längerfristig spielen möchte, dem sei der oben erwähnte Stop bei 270 US$ ans Herz gelegt.

Hier ein spekulatives Tradingsetup aus dem Bereich Aktien
Long im 4-Stunden-Chart, das Setup ist auch gültig im 1-Tages-Chart
Einstieg: jetzt, 551.64 US$ 
Stop: 451.64 US$ 
Ziel: offen
1R = 100 US$
Risiko 3% des Tradingdepots
 
 
Microstrategy ist ein spannender Wert für alle, die zwar an der Entwicklung des Bitcoin Preises teilhaben wollen, aber nicht bereit sind, Bitcoins direkt oder als Zertifikat zu kaufen.

Microstrategy ist eine Softwarefirma, die schon zu Zeiten des Dot.com Booms für Furore sorgte, den Crash überlebte und jetzt ein recht stabiles Chash-Flow positives Softwareanalysebusiness für Firmenkunden betreibt.

Im Sommer 2020 überraschte CEO und Mehrheitseigentümer Michael Saylor mit dem Schritt, die gesamten 500 Millionen US$ Cashreserven in Bitcoin zu wandeln, nachdem er Aktionären, die diesen Schritt nicht gutheißen würden, ein Premiumrückkaufangebot für ihre Aktien machte.

Im Dezember 2020 lieh sich die bis dahin schuldenfreie Microstrategy via Bonds 600 Millionen US$ von Investoren und wandelte diese ebenfalls komplett in Bitcoin.

Stand heute hält MSTR 70784 Bitcoin.

Morgan Stanley scheint vom Vorgehen Saylors überzeugt zu sein und erhöhte seinen Anteil an MSTR im 4. Quartal 2020 um knapp 500% auf 10.9%

MSTR scheint für viele (institutionelle) Anleger ein Weg zu sein, sich eine "Beteiligung" an Bitcoin zu sichern, die sie ausserhalb des Aktienmarktes anders nicht eingehen können/dürfen.

Der Einstieg in MSTR erfolgt im 4 Stunden-Chart, weil er einen zeitlich schnelleren Einstieg erlaubt, als die zu erwartende Bestätigung im 1-Tages-Chart.

 
Der Stop liegt etwas tiefer, als das das Tief bei ca 500 US$, das erklärt sich im Tageschart:

Hier erklärt sich die Platzierung des Stop besser:
Ein Stop bei ca 500 US$ erscheint mir aufgrund der Volatilität zu agressiv.
Wer mit diesem Stop glücklich ist, könnte auch überlegen, ob er das 3% Risiko auf das Tradingkapital bezogen reduziert.

Der Stop bei 270 US$ ist offensichtlich aber zu weit entfernt für einen Trade.
Daher also der Stop bei 451.64 US$.
Er lässt Platz, um das Swingtief nochmals zu testen und erlaubt auch ein eventuelles Rauschütteln derjenigen, die den "offensichtlichen" Stop nutzen.

Ziele sind durch die hohe Bindung an Bitcoin schwer zu bestimmen.
Allerdings ist der Float mit 9 Millionen Aktien recht klein und es ist auch nicht zu unterschätzen, dass 17.6% des Floats "short sind".
Institutions halten 91.7% der Aktien.

Da mit dem Wort Bitcoin auch immer hohe Emotionalität bei den Retail-Tradern einhergeht, zeichnet sich eine ähnliche Situation ab wie vor dem Short-Squeeze in Tesla.
Ein Kurs von 1000 US$ scheint mir nicht zu unrealistisch und könnte sich je nach dem Zusammenspiel der genannten Faktoren schnell als zu konservativ herausstellen.

Wer MSTR längerfristig spielen möchte, dem sei der oben erwähnte Stop bei 270 US$ ans Herz gelegt.

Danke - interessantes setup

Danke - interessantes setup

Dito.

Was passierte nach dem Einstieg bei MSTR?

2 Wochen nach dem Einstieg in Microstrategy ist ein guter Zeitpunkt, einmal zu schauen, wie sich der Wert entwickelt hat:

Im Trading Setup Blogbeitrag hatte ich über die Auswahl des Stops folgendes gesagt:

Ein Stop bei ca 500 US$ erscheint mir aufgrund der Volatilität zu agressiv.
Wer mit diesem Stop glücklich ist, könnte auch überlegen, ob er das 3% Risiko auf das Tradingkapital bezogen reduziert.

Der Stop bei 270 US$ ist offensichtlich aber zu weit entfernt für einen Trade.
Daher also der Stop bei 451.64 US$.
Er lässt Platz, um das Swingtief nochmals zu testen und erlaubt auch ein eventuelles Rauschütteln derjenigen, die den "offensichtlichen" Stop nutzen.

Der Stop um die 500 US$ hätte trotz eines nochmaligen Anlaufens des Swingtiefs (schöne Einstiegsmöglichkeit in Bezug auf die Höhe von 1R) gehalten.
Jetzt nach der Ausbildung eines neuen Hochs werde ich den Ausgangsstop auf diese Position nachziehen (501.64 US$) und damit das Risiko auf 50 US$ pro Aktie verringern.

Wer die Position langfristig im Blick hat, der behält den Stop bei 270 US$ und schaut nur alle paar Wochen mal nach der Entwicklung.

Das erste Ziel liegt wie gesagt bei 1000 US$.
Es ist jederzeit auch eine extreme Entwicklung möglich, wenn die Kombination aus dem Bitcoin Preis und der Schieflage der Shortseller sich auflöst.

Weitere Ziele (langfristig) 3000 US$ und 5000 US$

Habt ein schönes Wochenende

...
Das erste Ziel liegt wie gesagt bei 1000 US$.
Es ist jederzeit auch eine extreme Entwicklung möglich, wenn die Kombination aus dem Bitcoin Preis und der Schieflage der Shortseller sich auflöst.

Weitere Ziele (langfristig) 3000 US$ und 5000 US$

Ziel direkt erreicht, Schlußkurs 1041$

Da sich die Bewertung von MSTR in Bezug auf seine gehaltenen Bitcoin völlig von der Realität entfernt hat, aber trotzdem keinerlei Verkaufsdruck aufkommt, sondern im Gegenteil jeder Dip zu jedem Preis gekauft wird, denke ich dass wir uns in einem Shortsqueeze befinden.
Je nachdem, ob die Shorts genug Kapital haben und oder neue Aktien zum Covern finden, besteht die Chance von explosiven Bewegungen in den nächsten Tagen.

Long ATOM im 4-Stunden-Chart
Einstieg: 38.10 US$
Stop: 27.10 US$
Ziel: offen
1R = 1 U1S$
Risiko 3% des Tradingdepots
 
 
Hier der Einstieg im 4-Stunden-Chart im Bild:

Der Einstieg kurz nach dem Auslösen des Signals durch die 4-Stunden-Kerze.




Und hier zum Überblick noch der Tageschart:

Atomera ist ein interessantes Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter.
Mit hunderten Patenten ausgestattet ist man angetreten, im Lizenzverfahren Chips leistungsfähiger zu machen:

Wer sich etwas für den Hintergrund des Unternehmens interessiert kann unter folgendem Link nachlesen::
https://www.trading-stocks.de/thread-169...ht=atomera
 
 
Im Januar ist nach einer langen Seitwärtsphase eine erste Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung (JDA) mit einem führenden Hersteller von Semicoductoren geschlossen worden.
Der Markt hat das als Bestätigung aufgenommen dass die Technik von Atomera wirklich funktioniert.
In den nächsten Wochen und Monaten sind weitere Vereinbarungen zu erwarten, die dem Wert zu weiterem Aufschwung verhelfen könnten.

Der Float von 17 Millionen Aktien und eine Marktkapitalisierung von momentan 689 Millionen US$ lassen ebenfalls Platz für eine kräftige Entwicklung.

Das Unternehmen produziert nicht selber sondern vergibt nur Lizenzen, das freie Kapital liegt im Moment bei ca 62 Millionen US$, pro Jahr verliert ATOM ca 16 Millionen US$ und hat im Moment keine nennenswerten Einnahmen.

Kann man das Produkt nicht an die Firmen bringen, dann wird Atomera irgendwann in der Versenkung verschwinden, sollte sich die Technik allerdings durchsetzen, dann sind Kurssteigerungen auf Jahre hinaus zu erwarten.

Es wird spannend!