cubanpetes Zockerecke - Momentum und Wachstum

Ich hab lange in der Welt der "Hochfinanz" gearbeitet und bin da heute noch gut verdrahtet. 

Was Cuban hier abliefert schlägt die meisten Hedge Funds. Jetzt ist das nicht so krass wie es klingt. Wie im klassischen Fundgeschäft  reicht ein 80/20 Invest in SP500/Bonds aus um die meisten HFs zu schlagen. Und die wenigen, dir profitabler sind als Onkel cube sind meist eher quantitativ und/oder deutlich stärker geleveraged => mehr Risiko.  

Was seine Strategie interessant macht ist die bisher geringe Korrelation mit großen Equity Indizes. Das ist schon beachtlich. Mag ja sein, dass es primär an Energy Investments zur rechten Zeit lag. Trotzdem beeindruckend. 

Mir ist das zu anstrengend den exakten Verlauf seiner Holding über die Zeit zu tracken. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen das die Korrelation zu den anderen üblichen Faktoren auch eher gering ist.

Damit hat cuban echtes alpha. Market Neutral. 

Das sehe ich selten. Abgesehen von den üblichen intra-day-MM Truppen (Quadrature,XTX, Janestreet, Alphagrep, Optiver, CTC...) kenne ich ne handvoll Funds und CTAs die das hinbekommen. Mit gaaaaanz anderen Mitteln. 

Wirklich beeindruckend.

Danke für die Blumen, aber der Zeitraum ist noch viel zu kurz um wirklich was auszusagen, sind erst 3.5 Jahre. Wie bei den meisten Investoren ist die gute Performance natürlich reines Können und schlechte Performance ist nur Pech.

Ich hoffe dass ich für die viele Arbeit auch was raushole und eigentlich ist die Zockerecke mein Gegenpol zur Altersvorsorge mit Dividenden Depot, dort kommt mein Cashflow her. Die Risiken sind (für mich) hier riesig weil ich bis maximal 300% margin handle (aktuell 132.91%) und praktisch keine Diversifikation habe. Ein Jahr ist fast alles in Energie, dann wieder wie jetzt in der Bauindustrie. Ich bin mir des Risiko bewusst und kann es mir leisten. Ich müsste mein Leben nicht ändern wenn ich alles verlieren würde, was aber eher unwahrscheinlich ist. 

Ich glaube dass mein Zockerdepot wenigstens zeitweise mit dem Russell 2000 korreliert. Und es sind Energie Titel drin die erstaunlicherweise immer noch gut laufen. Am Freitag hatte ich plus 2.66% während der Russell plus 1.22% und Oel plus 2.6% hatte, die grossen Aktien Indize waren alle im Minus.

Die Risiken sind (für mich) hier riesig weil ich bis maximal 300% margin handle (aktuell 132.91%) und praktisch keine Diversifikation habe.

Ist das der maßgebliche Faktor für den Erfolg? Wieviel würde ohne Margin rauskommen, mal ausgerechnet? Und würde sich dann der ganze Aufwand noch lohnen, insbesondere im Hinblick auf "Alpha generieren" (wovon ich im Jahre 1983 auch träumte und was mir dauerhaft nie gelungen ist)?

Ist das der maßgebliche Faktor für den Erfolg? Wieviel würde ohne Margin rauskommen, mal ausgerechnet? Und würde sich dann der ganze Aufwand noch lohnen, insbesondere im Hinblick auf "Alpha generieren" (wovon ich im Jahre 1983 auch träumte und was mir dauerhaft nie gelungen ist)?

Möglich, im Augenblick ist ja ungefähr ein Drittel auf Kredit drin. Habe die Performance ohne Fremdkapital nie gemessen. Macht in meinen Augen nicht viel Sinn, man müsste dann da auch das Fremdkapital der Firmen berücksichtigen.

bot lsea@10.49
sld cbt@69.50
sld arch@113.86

Cabot mit 9.39% Kapitalgewinn und kassierten 2.4% Dividenden verkauft.
Arch Resources mit 51.86% Kapitalgewinn und kassierten saftigen 40.52% Dividenden verkauft.

Und noch einen Häuslebauer gefunden, mal sehen ob dieser Nachzügler auch so gut läuft wie die anderen: Landsea Homes

Wahrscheinlich nicht immer korrekt, aber weil es in Yahoo gerade so gut aussieht:


  Screenshot from 2023-07-17 08-52-18.png (Größe: 10,6 KB / Downloads: 306)

bot gbx@44.44
sld iag@2.91
sld plxs@101.59

"Ich bin Gold" mit 10.91% Gewinn raus. Plexus kann den Trend nicht mitnehmen und fliegt mit 4.95% Verlust raus.

Und ich kaufe zum ersten Mal in meinem Leben eine Eisenbahn. Die angekündigte Krise scheint sich in eine nicht angekündigte Hochkonjunktur zu wandeln und da sind Transporteure die ersten Profiteure.

Und ich kaufe zum ersten Mal in meinem Leben eine Eisenbahn. Die angekündigte Krise scheint sich in eine nicht angekündigte Hochkonjunktur zu wandeln und da sind Transporteure die ersten Profiteure.

Guter Gedanke. Hab mich übrigens gefreut wie ich Kommentare von Analysten hörte (glaube beim Koch war's) das wir vielleicht die sanfte Landung (insbesondere der amerikanischen Konjunktur) bekommen, das Elend hier in DE ist schon schlimm genug, da brauch ich keine Rezession der Weltwirtschaft.

Posco (PKX), der südkoreanische Stahl- und Chemieproduzent, hat heute einen Rekordsprung von über 17% in USD an der Börse hingelegt.

Die Zahlen waren eigentlich nicht so extrem gut, aber die Investoren scheinen langsam die Bedeutung der Lieferkette für Batterie Material einzupreisen.

104.66% Gewinn in knapp 4 Monaten ist nicht schlecht, darf ruhig so weiter gehen. Wie fast immer sind die besten Performer komplette Ueberraschungen.



Auch heute wieder Allzeit Hoch in der Zockerecke. 

Dieses Jahr scheint alle Rekorde zu brechen, YTD bereits ein Ergebnis von 57.06%, was die CAGR/XIRR seit 1.1.2020 auf sagenhafte 30.27% katapultiert.

Und so sieht ein nicht-diversifiziertes Hochrisiko Zockerdepot aus:



Link zum Chartbuch: https://www.trading-stocks.de/thread-3431.html

Congrats. Und so schlecht ist das nicht diversifiziert.