(23.11.2024, 18:13)epcopal2 schrieb: Du scheinst auf die Aktien anzuspringen die stark gelaufen sind?

Wie kanns du gehebelte ETFs handeln?
Ich kann weder ETFs noch gehebelt handeln.
Bist du Profi?

Zitat:Bist du Profi?

Ich bin ein Hobbytrader.
Meine Trading-Performance ist bisher mäßig und "wankelmütig".

Zitat:Du scheinst auf die Aktien anzuspringen die stark gelaufen sind?

Weil ich wenig Zeit  für Trading habe, kommen mir die Momentumwerte sehr entgehen.
Ich kann sie mit Hilfe von Charts sofort  erfassen.
Die Kerzen erzählen uns über den Kampf zwischen den Bullen und Bären.

Zitat:qqqq4 schrieb:Wenn der Kurs positiv auf Q-Zahlen ( nach Veröffentlichung) reagiert, dann ist für mich interessant. 
Einfach gesagt: ich benötige nur den Chart. Gap up , verfolge ich die Aktie, down down , lasse ich weg.
Das ist die Art meiner fundamentalen Analyse.

Zitat:Wie kanns du gehebelte ETFs handeln?
Ich kann weder ETFs noch gehebelt handeln.

Ich bin selbst auch verzweifelt.

Die vorläufige Lösung.
ETFs ohne Hebel kann ich jede Zeit traden, via CFD.


ETFs mit Hebel trade ich nicht, sondern halte ich für mehrere Monate bzw. Jahre.
Wenn ich gehebelte ETFs habe will, dann kaufe ich Call tief im Geld  mit möglichst kürzer Laufzeit und mit Delta 90 bis 95.
Nur wenige gehebelte ETFs kann ich empfehlen.
Dazu: u. a. UPRO,TECH, TQQQ, SSO, SVIX und BTIX ( es geht um Swing-Trading bzw. B$H).
Ich empfehle aufgrund meiner Erfahrung nur 2x ETFs, nicht 3x ETTs.
Der negative "Zinseszinseffekt" bei 3xETFs ist zu groß.

Gelegentlich trade ich auch gehebelte ETFs via Call ( long).
Häufig kaufe ich call leicht über Geld

und auch PUT mit kurzer Laufzeit im Geld.
Kandidaten für PUT : u.a. LABU, SOXL und JNUG ( Gold)


Mein gehebeltes Depot wächst von 12.2000 UDS auf aktuell 48.000 USD, Strategie : Mischung zwischen Swing-Trading und B$H.
Zur Zeit halte ich nur noch TQQQ.


 
Gehebelte ETFs (US)

RISK/REWARD  einzelner ETFs ( alt Richtwert)


Wann man am besten gehebelte ETFs kaufen soll (rot) , für Swing-Trading und B$H

Ich möchte noch einmal  mein HY-Depot posten, bevor ich das Depot auseinandernehmen werde.
Eigentlich möchte ich die Werte für viele Jahre halten.
Aber inzwischen gibt es neue Produkte für im HY-Bereich.
Mein Ziel: Jährliche Dividenden 20.000 USD bis 25000 USD nach Quellensteuer bleibt, mit möglichst wenig Eigenkapital.



Es gibt  hoch spekulative HY-ETFs u.a. von Yieldmax, Defiance und Roundhill Investments.
Das Riskmanagement spielt somit für den Erfolg und Misserfolg eine entscheidende Rolle.

Mein Riskmanagement:
Ich werde die BDCs im Depot reduzieren.
Das Geld dann in oben genannte ETFs investiert.
Ich habe eine Woche Zeit, um die ETFs in diesem Jahr noch zu kaufen.
Am 20.12 . 24 ist der Verfallstag

Seit November habe ich 
CONY
MSTY
AMDY
YMAG
im  Depot.

Weitere ETFs folgen nächste Woche.


Hier nur Yieldmax ETFs

   

Das ist mein akt. HY- Depot, in Euro , nach 15 % Quellensteuer.
Mit diesem Depot erziele ich jährlich ca. 11%  bis 14 % nach Quellen, abhängig vom Euro-Kurs.


   


   

Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten für Option-Trading.
Wer jetzt Optionen (Call) traden will, der kommt an AAPL,MSFT,AMD,NFLX,GOOG,TSLA,AMZN und META nicht vorbei.
Die Aktien müssen nur 5 % bis 10 % steigen, dann steigen auch Call Optionen mehr als 100 %.

Meine Auswahlkriterien:
Laufzeit bis  4 Wochen,
Strike leicht im Geld, oder weit im Geld ,aber dann längere Laufzeit.
Das Timing muss etwas stimmen.

Bisher habe ich nur "planlos"  getradet, also nach Gefühl getradet.
Ab jetzt werde ich planvoller vorgehen.
Ich werde wie Proffe mit 3000 USD anfangen.
Ich werde häufig darüber berichten.




Traden die letzten 7 Tage.
   

Hier aktuelle Optionen im Depot

   

Ich poste jeweils ganz kurz zum Thema Option-Trading.
Jeweils der alte bzw. der letzte  Depotstand und jeweils das aktuelle Depot, um die Änderung zu erkennen.

Veränderung zu gestern.
Kauf: MSFT
Verkauf: GOOG verkauft, neu gekauft Strike:200

Wenn ich Zeit habe, werde ich natürlich mehr über die Traden schreiben.

Zitat:

Aktueller Depotstand

   

Das Momentum der US-Werte hat in der Breite stark nachgelassen. Eine Divergenz zum Markt.

Andere Werkzeuge sind nötig. Das schnelle Geld mit Swings ist nicht mehr zu machen.

Viele Newbies laufen jetzt gegen die Wand, weil sie nur einen "Hammer" haben und dazu noch überzogene Renditeerwartungen.

Jetzt sind wieder spezielle Setups gefragt.


Anm. Der Markt steigt durch die Dickschiffe - also laufen deine Papiere.

(12.12.2024, 20:24)qqqq4 schrieb: Ich poste jeweils ganz kurz zum Thema Option-Trading.
Jeweils der alte bzw. der letzte  Depotstand und jeweils das aktuelle Depot, um die Änderung zu erkennen.

Veränderung zu gestern.
Kauf: MSFT
Verkauf: GOOG verkauft, neu gekauft Strike:200

Wenn ich Zeit habe, werde ich natürlich mehr über die Traden schreiben.

Aktueller Depotstand

Schreib gerne bei Gelegenheit mal was zu deinem Vorgehen.
Ein Vorteil der gekauften Call Optionen ist für mich schon mal das klar definierte Risiko, du kannst ja maximal den Kaufpreis der Option verlieren.

Zitat:Broadcom Shares Jump After Chipmaker Predicts Surge of AI Sales

https://www.bloomberg.com/news/articles/...les-growth

202.98
+22.32
(+12.35%)
After hours: 5:51:14 PM EST

(13.12.2024, 00:52)Boy Plunger schrieb: 202.98
+22.32
(+12.35%)
After hours: 5:51:14 PM EST

Danke. Solche Aktie ist für Call interessant.
Sie erfüllt meine Kriterien
1. interessante Branche
2. von institutionellen Anlegern verfolgt.

VanEck Semiconductor ETF

(12.12.2024, 22:43)7rabbits schrieb: Schreib gerne bei Gelegenheit mal was zu deinem Vorgehen.
Ein Vorteil der gekauften Call Optionen ist für mich schon mal das klar definierte Risiko, du kannst ja maximal den Kaufpreis der Option verlieren.

Stichwortartig:
Anhang TSLA-Trade heute.

1. Gesamtmarkt SPX500 einschätzen
z. B. Erwartet heute einen schwierigen Markt, woran erkenne ich: 
Vorbörslich steigen von den Big-Werten nur NVDA und AMD, wegen AVGO
Rest +- 0, folglich erwarte ich einen schwierigen Markt.

2. Day-Trading oder Swing-Trading
Heute für Day-Trading, Kurzfristig Markt überkauft.

3. Trend von beobachteten Aktien einschätzen.
z.B von Big-Werten kommt heute nur TSLA für Long in Frage.
Grund: siehe Chart: TSLA steigen gegen den Gesamtmarkt, kurz nach Börseneröffnung.
Deshalb kommt TSLA in Frage.
Durch einfache Beobachtung erkennt man die starke und schwache Aktien.

 
5. Optionsstrategien wählen.
Heute Straddle , anschließend Call kaufen ,wenn es nicht mit Straddle klappt.
Erwartung der Kursbewegung heute: Der Gesamtmarkt könnte TSLA nach unten ziehen, sonst zieht TSLA den Markt nach oben, deshalb zunächst Straddle.
Ergebnis : Es klappt nicht, Straddel schließen wegen Laufzeit 0 Tag, und   sofort call nach kaufen.
Ich gehe davon aus, dass TSLA bis zum Schluss stark bleibt.

6. Laufzeit:
Für Day-Trading reicht 0 Tag, bei Straddle
Für Call mehrere Tag, hoffe auf weiteren steigenden Kurs.

Meine Empfehlung: 
Wer wenige  Erfahrungen mit Aktien-Trading hat, der soll keine Optionen mit kurzer Laufzeit wählen.

Trade von heute TSLA
Kaum Erfolg, schlechtes Timing, zu spät eingestiegen.
Aber gewinnt an Erfahrung.

Noch eine kurze Bemerkung:
Am besten Optionen traden, wenn der Markt etwas 4 % bis 5% fällt.