Ich bastel mir meine eigenen ETFs: Mein Neues Portfolio (Work in Progress)

Monatsupdate März 2020

Was für ein Monat 

Habe den Aktienanteil des Depots diesen Monat zunächst glattgestellt.

Bin jetzt aktuell mit noch ca. 40% lang- und mittelfristigen US-Staatsanleihen (ETFs) sowie einem kleinen Teil Gold und Rohstoffen investiert. Der Rest liegt in Cash.

In den letzten beiden Wochen habe ich dann wieder eine kleine Position in Aktien aufgebaut:
SPY, AMZN und DIS waren die hier die Käufe.

Ansonten ärger ich mich ziemlich, dass ich nicht schon am Donnerstag, den 27.02. auf meinen Bauch gehört habe und alles verkauft habe. An dem Tag hat mich die Wucht der Nachrichtenlage total überrollt, das weiß ich noch. Da bin ich am nächsten morgen noch vor der Arbeit um 6 Uhr zum Edeka und hab gehamstert.

Anstatt auf mein Bauchgefühl zu hören (das bisher meistens richtig lag) und alles zu verkaufen, hab ich angefangen bei 2938 einen Short im ES einzugehen. Bin dann am Ende des Handelstages beim Einstiegskurs ausgestoppt worden +/- Null. Hab dann in der nächsten Zeit weiter versucht mit Short ES dagegenzuhalten, hab aber damit auch nur Geld verloren. Wäre ich einfach bei 2938 dabei geblieben, stünde ich nun bei +22% anstatt -22%. Aber das Problem ist das Wörtchen "einfach". Denn das war es definitv nicht! Das ist deifinitiv nichts für mein Nervenkostüm. An einem Tag zehntausende Dollar hoch,  am nächsten Tag wieder runter... Da waren ja Tage mit +10% und Tage mit -10% dabei. Egal, Lehrgeld gezahlt (es waren ca. 11%). SChmerzhaft wars. Aber das zeigt mir auch: zwischen sich einen Plan machen der sagt, dann einfach "short gehen" und der Umsetzung desselben liegen schon welten. Warum bin ich denn eigentlich short gegangen? Ich wollte das Depot nicht auflösen, weil ich daran glaubte (und es stimmte ja auch wie sich jetzt gezeigt hat), dass mein Depot nicht so volatil ist, weniger Drawdown haben wird und besser abschneiden wird als der Gesamtmarkt. Der Plan war es mit dem ES zu hedgen, anstatt mit Cash. Cash wäre sehr sehr sehr viel einfacher gewesen! Das ist die Erkenntnis, die mir viel Geld gekostet hat.

Nun denn. Seis drum. Weiter gehts!
Der Plan ist nun scheibchenweise wieder einzusteigen...
Eine Watchlist mit Kandidaten ist erstellt:

Prio1: DIS, AMZN, ADM, VFC, XOM, CCL, SWK, RTN, MMM, ITW, PFE, RDS
Prio2: JNJ, MSFT, PG, WMT, KO, AAPL, GIS, T, HD, TSM.

Nun baue ich bei ein paar Werten mal eine kleine Startposition auf.

Consumer Staples (55% v. Depot):
BGS,CCEP,K,KHC,MO,PM,SPTN,UVV,VGR,VLGEA (Details klicke hier)

Utilities (15% v. Depot):
AGR,AQN,AVA,AY,CNP,CWEN,D,DUK,ED,EIX,EVRG,EXC,FE,FTS,GNE,NFG,OGE,PEG,PEGI,PNW,PPL,SJI,SO,TERP (Details klicke hier)

Anleihen (20% v. Depot): IDTL, IDTP, IDTM
Rohstoffe (10% v. Depot): IGLN, ICOM

Dividenden im aktuellen Monat:
TAP, COTY, KHC, VGR, SPTN, PNW, FE, FTS, SP, EXC, CNP, AVA, DUK, ED, CWEN, D, EVRG, AY, NWE, PEG, PPL, AGR
Ausschüttung: IDTL

Dividenenerhöhungen im aktuellen Monat:

Dividendenkürzungen im aktuellen Monat:
VGR (-50%), CNP (-50%)

Performance YTD / Seit Depotstart  (MaxDD; StdDev):

Code:

Consumer Staples:      -37,28% /  -31,49% (-40,65%; 4,25%)
Utilities:                        -26,05% /  -27,07% (-35,60%; 3,66%)
Anleihen & Rohstoffe:  + 8,29% /  + 5,98% (-10,30%; 1,49%)
Gesamt:                       -23,29% /  -19,12% (-28,54%; 2,87%)
SPY:                            -23,05% /  -0,59% (-33,70%; 3,39%)

Hier nochmal der Hinweis, dass wenn ich diese blöden Hedging-Versuche gelassen hätte ich bei der Performance irgendwo nur bei -12% bis -15% rausgekommen wäre bei entsprechend weniger Drawdown und Vola

Dem geneigten Leser wünsche ich Gesundheit und Frohsinn in dieser denkwürdigen Zeit 

Hallo StockBayer,

ich sehe du hast TAP bei dir im Depot. Wieviel % bezahlst du auf deine Dividende an Quellsteuer & handelt es sich dabei um US oder kanadische Quellsteuer?

Hallo Dividendenjäger,

ich bezahle 15% US-Quellensteuer (=> W-8BEN).

Danke dir StockBayer!

W-8BEN hab ich, war mir aber immer unsicher ob des kanadischen Firmensitzes.