Meine TRADING-WELT

Ein von 2 Trading-Depots ist SPY-Depot.

Hier trade ich nur SPY (95 %).

Ich verwende dafür verschiedene Optionsstrategien, um Cash flow zu generieren. Siehe Bild.
Dabei benutze ich PUT als Absicherung.
Zukünftig werde ich wahrscheinlich PUT Ration backspread für die Absicherung benutzen.
Diese PUT Ration Backspread wird in diesem Forum häufig erwähnt ( von jf2???).  Die Strategie ist für mich eine gute Absicherungsstrategie.

Vorteil dieser Strategie: unter bestimmten Bedingungen führt sie zu einer "kostenlosen" Absicherung.
Nachteil: ich würde sagen, Break-Even liegt etwas tiefer als PUT (?). Keine Ahnung wie ich mich ausdrücken soll.

Diese Strategie hat mich  Anfang 2018 vor Pleite gerettet, als SVXY innerhalb von 24 St. um mehr als 90% gefallen war.
Mein Depot war übernacht nur um 25% gefallen.

Hier eine Überblick über die O-Strategie, die ich im Moment für Spy-Depot anwende. Siehe Bild.

Mit Covered Call bekommt ich  im  Febr. 700 USD Prämie.
Mit Call spekuliere ich auf weiter steigenden Kurs bis Jahresende, also setze ich Jahresrally.
Wegen Ex-Div-Date am 20.12 habe ich mein Depot sehr eng abgesichert, Basiswert 310, weil ich noch diese Woche weiterer 100 st. Spy cfd kaufe werde.

Noch ein Wort zu SPY cfd und SPX500 cfd.

  Im Gegensatz zu SPX500 cfd habe ich mit  SPY cfd bisher keine Zinsen bezahlt
Vorteil bei SPX500 cfd: man hat die Möglichkeit, schon ab 9.00 Uhr zu traden, bei Spy cfd ab 15.30 UHr.

Für beide erhält man Dividenden ( long).

   

Diese Strategie läuft ganz gut, wenn die Vola über 13 ist.
Je höher, desto besser.

https://www.youtube.com/watch?v=MOx9o0RI1N4

Eigentlich ist es kein wide wing butterfly, sondern eine "iron fly", ein straddle, der oben mit einem long call gesichert wird und unten mit einem long put.

Diese Strategie läuft ganz gut, wenn die Vola über 13 ist.
Je höher, desto besser.

https://www.youtube.com/watch?v=MOx9o0RI1N4

Eigentlich ist es kein wide wing butterfly, sondern eine "iron fly", ein straddle, der oben mit einem long call gesichert wird und unten mit einem long put.

Danke für die INFO.
Alle Strategien, die sowohl nach unten also auch nach oben Verluste begrenzen suche ich. 


Auf dem ersten Blick habe ich die Erklärungen nicht verstanden.So schlauch bin ich auch nicht.
Das Gewinn/Verlust-Diagramm zeigt mir, dass ich mich mit dieser Strategie befassen soll.

   

One other stock we’ll take a look at this week in light of the Fed’s recent moves is Ares Capital (ARCC: $18.50, down 1%, Yield = 8.4%). Ares is the largest middle-market lender in the world – so large, in fact, that the company occasionally does deals that qualify as large-cap ($500 million and above).
 
In light of the Fed’s recent moves, Ares is poised to benefit for a different reason than Annaly. As a middle-market lender, the company invests in private portfolio companies. As the broader market improves and achieves some measure of stability, private companies earn enough breathing room to make strategic and operational decisions that enable them to grow, which means Ares benefits as their lender. In other words, what’s good for the broader economy is good for Ares. And stable interest rates are good for the broader economy.
 
Ares is also benefitting from the flight of institutional capital to the private equity sector. If you’ve been following BMR, you know we’ve written about this several times in our coverage of PE titans Blackstone and Carlyle. The two are raising record amounts of capital at the moment. This impacts Ares because with the big boys in the space focused on multibillion-dollar deals, there is less competition for Ares to worry about. Suddenly, management doesn’t have to be concerned that Blackstone, Carlyle or KKR will swoop in and eat their lunch by doing a nine-figure deal. Those firms are focused on much bigger fish, which leaves Ares – as the largest middle-market lender in existence – in a dominant position.

Es ist für mich wichtig zu verstehen, wie ein Unternehmer sein Geld verdient.

... Annaly is by far the largest Mortgage REIT in the world, so much so that an investment in Annaly is often said to be an investment in the Mortgage REIT sector. The company makes money by borrowing short and purchasing notes with longer durations, and the associated higher interest rates. In other words, Annaly earns income on the spread between short and long-term interest rates. When long-term rates tick downward – as they did earlier this year when the yield curve inverted – that spells bad news for Annaly, which now has to borrow at higher short-term rates. However, when short-term rates are dependably lower than long-term rates, Annaly can reliably earn income. Thanks to the Fed’s decision to keep rates steady for the time being, this is exactly the type of climate Annaly relishes.

long NLY

Frohe Weihnachten und ein gesundes NEUES JAHR 2020.

Menschen freuen sich auf Weihnachten, Silvester oder Geburtstag.
Besser wäre:


Heute ist für mich so ein schöner Tag, um 1.45 Uhr über die Börse zu schreiben.
 
Nun zum Thema Börse

Noch einmal kurz gefasst zu meinem HIGH-Yield-Depotstrategie.

Strateigie:

nur BCDs und CEFs gekauft.

Dividenden werden (re)investiert.

nur bei fundamentalen Veränderungen werden die Werte verkauft.

Depot ist langfristig ausgerichten (> 15 Jahre)

Erwartung:

Hohe Dividendenrendite erzielen

Dafür geringer Capital Gains erwirtschaften

Ziel: langfristig eine Total-Rendite (Dividenden+ Capital Gains) von  15 %/Jahr erzielen.
Depot in 2 Jahren auf 50.000 USD erhöht.


Das Depot wird 1x bis 2x/Monat hier  veröffentlicht.
Monatsende wird die Dividendeneinnahme auch veröffentlicht.

Plan Januar 2020: bis 2 Werte kaufen , u.a PTY bzw. BME. Auch ARCC kommt in Frage.

Depot aktuell:

Im Augenblick liegt der Kapitalgewinn bei +-0. Das ist zu erwartet.
Dafür gibt es zahlreiche special dividends im Dezember.
   

Trading-Depot ist für mich unverzichtbar, um Börsenerfahrungen zu sammeln.
Je nach Situation kaufe ich Optionen, Aktien, CFD-ETFs (auch leveraged).
Ich arbeite ohne Stopp.
Haltedauer: ????
Es gilt: Gewinne laufen lassen, Verluste gegrenzen oder eine kommt durch.


Ich starte für 2020 mit folgenden Werten:

High Yield Depot update

Kauf:CODI

Ich mache jetzt eine Ausnahme: CODI ist weder CEF noch BCD.Es ist ein Mini Berkshire Hathaway
Ca. 6 % Rendite

CODI is a publicly-traded "private equity" firm that acquires and operates middle-market businesses in North America. The company is externally managed by Compass Group Management LLC which has been successfully acquiring and managing middle-market companies for more than 30 years.

[i]This is a battle-tested company[/i] that has gone through the great financial crisis of 2007-2008 and managed to outperform the S&P 500 index during the period (including the great bear market related to the financial crisis). Below is the chart comparing the "total returns" of CODI vs. the S&P 500 index since the year 2006.

https://seekingalpha.com/article/4310061...strong-buy

Such mal das settlement date. Dauert normalerweise ein paar Tage. Immer drei bis vier Tage vorher wechseln wenn Du das vermeiden willst.

Danke cubanpete. Es stimmt.


Hier das aktuelle SPY-Depot.

Hier sieht man den Nachteil einer Covered-Call-Strategie (mit PUT dann Collar), wenn SPY sehr stark steigt.
Ich bin gezwungen, zusätzlich long call zu kaufen.

   
https://tradeproacademy.com/sell-call-op...orks-best/


Covered Call strategy (CC)