| 09.08.2024, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2024, 12:25 von BaLü.)
Das glattstellen ist jetzt keine Kapitulation von mir gewesen sondern gehört zum Geschäft. Ich muss mich noch verbessern was das DD angeht, so 10% wäre mein Ziel. Jetzt waren es leider >15%...
Laut meinen Langzeit Indikatoren war es kurz vor Alarmstufe rot, da ich aber schon -15% DD hatte, hab ich vorsichtshalber alle Positionen auch die die im Plus waren verkauft.
Jetzt hab ich natürlich rendite verpasst aber who cares? Ist ja kein Sprint sondern ein Marathon und der SPX ist jetzt nur leicht vorne.
Da der Index kurzfristig bearish war hab ich 2 kleine short Positionen eröffnet.
1) BBWI
2) WST
nach dem Positiven Tag gestern:
bin ich wieder vorsichtig long gegangen in:
CDNA, IRM (hatte ich vorher schon im Depot im plus), ICE und CBOE.
Ist ne Kritische Situation für mich, wichtig wären jetzt +5% zu generieren aber das entscheidet jetzt der Markt.
Hi,
beide shorts liquidiert, WST mit Gewinn, BBWI mit kleinen verlust.
Hab entschieden das es Zeit wird wieder long zu gehen und folgende Werte gekauft:
Auswahl erfolgt bei mir wie fast immer nach Momentum also Aktien die in letzten Monaten besonders sauber gestiegen sind.
Folge wieder meiner bewährten Strategie.
Aktienpool ist allerdings erstmal hauptsächlich S&P 500 da ich meine Datenbank geschrottet habe.
Performance YTD 7,2% also schlechter als der S&P500.
Momentum mit Bewertungskriterium bringt mittel- bis langfristig eine bessere Rendite.
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Hi,
letzte Woche gab es 2 Verkäufe:
CBOE 280$ verlust, verkauft weil nicht mehr unter den Top Performern.
SFM ich glaub mit leichten Gewinn, grund ist: gehört nicht mehr zu meinem neuen Aktienpool (S&P 500).
Kauf GDDY und Cintas.
Insgesamt schlechte Woche nach dem kauf aller Werte. Ich hab das gefühl das das große Geld in die abgekackten Werte der vorletzten Woche reingeflossen ist und nicht in die, die sowieso schon gut liefen und ich nun Investiert bin.
Am Donnerstag nch Börsenschluss werde ich das Depot neu bewerten müssen bis dahin erstmal Füße stillhalten.
Es stimmt schon man kann zum bsp. zusätzlich nach Fundamentals gucken wie P/E oder P/S usw. Ich versuche gerade aber die Idee von A.Clenow umzusetzen.
Das schöne daran ist, dass man wenig Arbeit hat (1xWoche). Ich hab ja auch eigene Sachen entwickelt mit Technofundamentaler Bewertung habe teilweise gute Werte gefunden, aber dann beim ausstieg versagt. Zudem hab ich lange gebraucht um überhaupt was zu finden. Charts bieten zu viel interpretationsspielraum für mich. Da werde ich noch viel Zeit investieren müssen.
Zu allem überfluss ist meine Datenbank komplett abgeraucht, bin am wiederherstellen. Den S&P500 hab ich wieder zur Verfügung deshalb werde ich diesen Pool nutzen (wie auch Clenow) es gemacht hat.
Was mach ich anders?
Ich Filtere nach guter 1 Jahres und 6 Monats RS, ausserdem gerige Volatilität. Also etwas anders als Clenow es macht der hat 90 Tage genommen und eine Regressionkennzahl soweit ich mich erinnere. Aber O'Shaugnessy hat rausgefunden das 6 bzw. 12 Monate gut geeignet sind. Urban Jaeckle hat in seinem backtest auch gemeint, dass längere Zeiträume besser seien.
Ausserdem steige ich schon nach unterschreitung der 50MA aus und nicht nach 100MA. Noch kürzere Zeiten wären besser aber dann muss man sehr Aktiv werden.
Rebalancing hab ich erstmal in klammern gesetzt Clenow macht es alle 2 Wochen, Jäckle sagt laufen lassen sei für Kleinanleger besser.
Ansonsten wie im Buch beschrieben, KISS.
Trotzdem Arbeite ich an eigenen Ideen im Hintergrund, hab ja gesehen das es teilweise schon gut lief aber ich in manchen sachen noch besser werden muss.
Monatschart - sind alle sehr gut gelaufen über die letzten Jahre.
Was ich mich Frage - welche Ausrichtung hast Du?
Wenn Du Dir diese Langfristhcharts anschaust siehst Du, daß es immer wieder auch
Rücksetzer, Konsoldierungen gab. Auf lange Sicht überwiegend immer höher gestiegen.
Was überwiegend wahrscheinlich weiter der Fall sein wird.
Aber aktuell auf Sicht der letzten Moante/Jahre eben gut gelaufen - von daher könnte
es auch Konsolidierungen geben - könnte - nicht muss - aber wenn Du Dir die Vergangenheit
anschaust - dann musst Du da bei den meisten schon mit Phasen rechnen bei denen es
zwischenzeitlich ordentliche Abschläge gibt - evtl. auch mal mit einigen Monaten unter
der Wasserlinie (Einstiegspreis) - bevor es wieder weiter hoch geht und dann in 2-3 Jahren
vermtl. höher steht.
Hast Du das auf dem Radar? Arbeitest Du mit Stopps? Wie lange willst Du die Werte
behalten? Ist es für Dich OK zwischenzeitlich 20-30% Buchverlust zu haben?
Fiktive Fragen - muss nicht sein - kann konsolidieren - demnächst - in ein paar Wochen
oder Monaten - oder nie - es kann mehr oder weniger Deiner Werte betreffen.
Zu enger Stopp - dann könnte es sein das Du rausfliegst und nur Spender warst.
Mit einem weiter entfernten Stopp (Chartanalyse Langfristchart - Monthly, Weekly -
als Orientierung) bleibst Du im Spiel - musst dann aber vielleicht mit zwischenzeitlichem
Tiefgang rechnen - bei einzelnen Werten - im Gesamtdepot.
Bist Du darauf aus das aktuell vorhandene Momentum zu spielen - ein paar Tage,
Wochen - dann musst Du genau hinschauen wie es in naher Zukunft läuft - weil
nach solchen Läufen Deiner Aktien immer auch ein Konsolidierungsszenario möglich ist....
Dein Management hängt jetzt davon ab welchen Horizont Du hast - langfristig,
Swing,.... mit/ohne Stopp.... entsprechend Deiner Ausrichtung enger oder weiter
weg.... hängt auch davon ab wo zu welchem Kurs Du eingestiegen bist...
Was für eine Story steckt dahinter - ist der Anstieg gerechtfertigt - geht es weiter
oder geht es wieder (wie früher mal) in eine Seitwärtsphase - vielleicht auch mehr
oder weniger starke Konsolidierung - gab es auch bei Google, MSFT, und vielen anderen...
auf lange Sicht nicht schlimm - aber auf kurze Sicht....
solltest Du je nach Ausrichtung Deiner Trading-/Anlage-Idee der entsprechenden Aktie
auf dem Schirm haben....
Hi,
ja die sind in den letzten 6-12 Monaten gut gelaufen, genau solche Werte brauche ich für die Momentum Strategie.
Ausrichtung ist Mittelfristig also Monate bis zu einem Jahr würde ich sagen.
Es wird stumpf von oben nach unten gekauft, es gibt kein Interpretationsspielraum, klar wenn man sich die Charts anschaut denkt man bei dem einen oder anderen müßte die Konsolidierung längst überfällig sein z.B. (LMT) aber das bei der Strategie egal. Es kommt nicht auf den Einzelwert an sondern auf die gesamtperformance aller Werte.
Bei einer SMCI hab ich auch gedacht die kann nicht weiter steigen und bin rausgeblieben viel Geld liegen gelassen, oder bei einer TSLA genauso. Ich kann es nicht richitg beurteilen zumindest stand heute.
Es gibt keinen SL, es wird 1xWöchentlich kontrolliert ob die Aktie über ihrem 50 Tage Durschnitt liegt, wenn nicht wird verkauft. Das nimmt mir meinen Interpretationsspielraum da ich gerade beim austieg unsicher bin.
| 19.08.2024, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 16:46 von J R.)
(13.08.2024, 11:54)BaLü schrieb: Hi,
beide shorts liquidiert, WST mit Gewinn, BBWI mit kleinen verlust.
Hab entschieden das es Zeit wird wieder long zu gehen und folgende Werte gekauft:
Auswahl erfolgt bei mir wie fast immer nach Momentum also Aktien die in letzten Monaten besonders sauber gestiegen sind.
Folge wieder meiner bewährten Strategie.
Aktienpool ist allerdings erstmal hauptsächlich S&P 500 da ich meine Datenbank geschrottet habe.
Performance YTD 7,2% also schlechter als der S&P500.
bei TRGP hatte ich kurz Schnappatmung, wollte dich warnen, dachte die sind auf dieser PTP-Liste als Limited Partnership. Aber Entwarnung, habe gerade die Seite von Interactive Brokers (Stand 6. August) aufgerufen: die sind nicht dabei! Da habe ich wohl was verwechselt, die hatte ich früher mal im Depot (zu 47$) und dann aus nicht mehr erklärbaren Gründen verkauft. Heute stehen sie bei 144$
Monate bis zu einem Jahr ist für mich eher kurzfristig. Ist aber natürlich Interpretationssache.
Die Regel mit den 50 Tagen finde ich ganz schön sportlich. Wie Börsenkater schon schrieb, kurzfristige Downs über ein paar Wochen/Monate sind immer möglich.
Wäre mir zu viel hin und her.
offline
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