cubanpetes MOFO home portfolio

Und weiter geht es. Asset Manager Lazard hat es als letzte Firma des Finanz Sektors rein geschafft.

OKE schafft es knapp wegen EV/FCF nicht.

CPF und PFC schauen wir uns gar nicht mehr an weil der Finanz Sektor ja schon voll ist.

Ford (F) hingegen schafft es knapp, kritisch die Schulden aber immer noch im grünen Bereich. Ford ist die fünfte zyklische Konsumenten Aktie, dieser Sektor ist also jetzt auch voll.

JHG, CMA und HAFC sind aus dem Finanzsektor, schon voll.

Lyondell Basell (LYB) besteht alle Proben mit Bestnote, also willkommen.

Wir überspringen Finanztitel und Zykliker, also schauen wir als nächstes Coterra Energy (CTRA) an. Bestanden, kommt rein, erster Titel der Energie Branche. Auch Ennis (EBF) und natürlich Kellogg's die jetzt Kellanova heissen kommen rein.

EOG als zweiter Energie Titel auch OK. UPS ebenfalls. Und sogar Chevron (CVX) sieht gut aus, rein damit. Und mit Kimberley Clark (KMB) haben wir nun schon 20 Titel, fehlen nur noch 5.

Die Goldmine Newmont schafft es nicht wegen FCF payout ratio, genau wie IPG. Tyson food auch nicht, sogar negativer freier Cashflow.

Abbot View (ABBV) hingegen schafft alle Tests mit Bestnote, unser zweiter Titel aus dem Gesundheitswesen.

Huntsman (HUN) schafft es auch, sowie MSC Industriel Direct (MSM).

Mit Cisco (CSCO) schafft es sogar ein Tech Unternehmen in das mofo home Portfolio, Dividende sei Dank. Als krönender Abschluss was natürlich in (fast) keinem Dividenden Depot fehlen darf: Coca Cola (KO).

Nachher schauen wir uns die Auswahl etwas genauer an. Das wäre jetzt also das Verfahren um anzufangen. Ich hab das ja schon vor 10 Jahren gemacht und es hat erstaunlich viele Ueberschneidungen.

Der Trick ist es Firmen zu finden die nicht pleite gehen und dann einfach zu warten...

Ich hab das jetzt so aus dem Handgelenk gemacht. Zyklische Konsumenten gibt es ja erst 4, hätte also da noch einen mehr rein nehmen können. Aber dann wäre Coca Cola nicht mehr drin...

Es ging hier ja vor allem darum anhand eines konkreten Beispiels zu zeigen wie man anfangen würde bzw. wie ich angefangen habe. Hier ein link zu finviz mit diesem Portfolio.

du füllst dann also nach Dividendenrendite auf und hörst insgesamt bei 25 Titeln auf ? Das jeder Sektor was abbekommt spielt dann wohl dabei keine große Rolle...z.B. hast du jetzt gar keinen in Communications und bei Health auch nur 2 Titel.

du füllst dann also nach Dividendenrendite auf und hörst insgesamt bei 25 Titeln auf ? Das jeder Sektor was abbekommt spielt dann wohl dabei keine große Rolle...z.B. hast du jetzt gar keinen in Communications und bei Health auch nur 2 Titel.

Korrekt, es gibt nur eine Obergrenze von 20% pro Sektor, also 5 Stück bei 25 Titeln.

So, US Börsen geschlossen für dieses Jahr, Zeit für den Bericht.

Portfolio: Finviz

Dividenden: F,PFE,JNJ,CMI,DOW,IBM,EMR,MET,OGN,PRU,DD,K,O,TRI,VTRS,KLG,PFG,GILD,AVGO,LMT

Verkäufe: OGN,OXY,WBD,SLB,VZ

Marktdividende (Teilverkauf): AVGO

Von den aktuellen Positionen auf "Hold": CMI,DD,TRI,CAT,NUE,AVGO

Leverage: 102.5%, Stresstoleranz 96.34% (also Schulden fast abbezahlt).

Cashflow/Carry Prämie auf aktuellen Stand gesehen: 11.0%

Performance 2023: 3.33%, interner Zinsfuss (XIRR) seit 2014: 9.52%

Alles wie immer in USD. Der Dezember hat das Jahr gerettet...

Stresstoleranz ist der Verlust bis ich wegen Hebel verkaufen muss. Cashflow/Carry Prämie ist Dividende plus Marktdividende minus Steuern minus Schuldzinsen.

Wenn die Position in der unteren Hälfte der Performance und in der unteren Hälfte des Abstandes zum Hoch seit dem letzten Kauf ist so wird sie verkauft.

Hallo,
- Auf was bezihst du die untere Hälfte der Performance, auf den gesamten Pool an Aktien die du zur Auswahl hast oder die die du im Depot hast?
- Wenn du z.B. eine Aktie für 100$ kaufst und sie fällt direkt auf 80, 70, 60, 50 usw. Bedeutet "verkauf in der unteren Hälfte des Abstandes zum Hoch", dass du sie bei 50$ verkaufen würdest?

Hallo,
- Auf was bezihst du die untere Hälfte der Performance, auf den gesamten Pool an Aktien die du zur Auswahl hast oder die die du im Depot hast?
- Wenn du z.B. eine Aktie für 100$ kaufst und sie fällt direkt auf 80, 70, 60, 50 usw. Bedeutet "verkauf in der unteren Hälfte des Abstandes zum Hoch", dass du sie bei 50$ verkaufen würdest?

- Nur die die ich im Depot habe.
- Der Kaufpreis spielt keine Rolle, aber das Datum. Ab diesem Datum wird die Differenz vom Höchstpreis zum aktuellen Preis errechnet, geht mit google docs oder anderen Tabellenkalkulationen sehr einfach. Als zweiter Parameter wird die 12-Monats Performance ohne Dividenden benutzt.
- Die Hälfte bezieht sich ebenfalls nur auf die Aktien die ich halte. Wenn ich z.B. 34 Aktien halte so sind die besten 17 immun für den Verkauf.
- So lange auf Kredit investiert wird wird mindestens einmal im Monat ein Titel verkauft der auf Hold steht, auch wenn er sich in der besseren Hälfte Jahresperformance / Abstand zum Hoch befindet.

Ich habe die letzten beiden Monate von 2023 damit herumgespielt und es macht eigentlich keinen grossen Unterschied was man genau nimmt. Wichtig ist die Verlierer die man nicht mehr kaufen würde auch bald mal zu verkaufen um solche Situationen wie bei GE oder CTL/LUMN zu vermeiden.

Viele meiner Kaufkriterien beziehen sich auf den Aktienpreis / das Marktkapital. Ich will aber eine Aktie nicht komplett verkaufen nur weil sie gut läuft, deshalb der Trick mit der Hälfte. Ob das eine gute Idee ist wird sich wohl erst in den nächsten 10 Jahren zeigen, für die vergangenen 10 Jahre wäre es eine sehr gute Idee gewesen.

Auch auf Grund der Zinssituation der letzten 10 Jahre machte ein Halten bei guter Dividendenrendite manchmal sogar Sinn wenn man auf Kredit investiert. Ich investiere ja immer auf Kredit wenn sich mein Portfolio bei 20% unter dem Höchststand befindet. Die Zinssituation hat sich geändert und wir dürften wohl lange Zeit kein Gratis Geld mehr sehen. Deshalb zusätzlich noch der Verkauf einmal im Monat bis die Schulden abgezahlt sind. Ich denke das wird im Januar der Fall sein, nach so vielen Jahren endlich schuldenfrei im MOFO home portfolio.

Schuldenfrei bedeutet eben auch dass die letzte Bärenmarkt Strategie abgeschlossen ist. Der Original Ansatz wird wieder aktiv: Investition der Dividenden in Titel die ich noch kaufen würde und die weniger als der Durchschnitt wert sind, Teilverkauf wenn ein Titel 1.5 mal den Durchschnittswert kostet. Also eine Art Swing Trading der Zykliker, das hat mir in dieser Strategie schon viel Geld gebracht. Während der Bärenmarkt Strategie wird zunächst gar nichts verkauft bis ein neues Hoch erreicht ist, das war bei mir im Juli 2023 der Fall. Danach wird bereits bei 1.33 mal den Durchschnitt ein Teil verkauft bis die Schulden zurückgezahlt sind.

Du siehst, in 10 Jahren sind viele Details ausformuliert worden. Die Bärenmarkt Strategie hat letztes Mal nicht wirklich funktioniert, aber auch hier wieder wegen der fehlenden Verkäufe; hätte ich nämlich schon im Juli beim Hoch angefangen zu verkaufen so wäre es auch diesmal ein schöner Gewinn geworden, wenn auch nicht so gross wie 2020/2021.

Vielleicht hat der eine oder andere die Diskussion im Pfizer Thread verfolgt. Ich habe ein kleines Problem bei der Verkaufsstrategie.

Ich verkaufe immer wenn die Jahreszahlen nicht mehr OK sind und sich die Aktie in der unteren Hälfte von Jahresperformance und Abstand zum Höchststand befindet. Das ist eine relativ einfache Regel.

Aber die Regel dass nach dem Kauf auf Kredit und einem neuen Höchststand jeden Monat mindestens ein Verkauf erfolgen soll bis der Kredit zurückgezahlt ist macht mir etwas Kopfzerbrechen. Wenn ich nämlich die Quartalszahlen hochrechne so kämen da ganz andere Kandidaten raus als bei den Jahreszahlen.

Das Hochrechnen von Quartalszahlen ist gefährlich und für eine so "langsame" Strategie normalerweise auch nicht nötig. Aber in diesem speziellen Fall macht es vielleicht trotzdem Sinn. Was meint Ihr?

Generell habe ich mal eine Frage an dich: Kann es sein das du jeder deiner Strategie immer in Hinblick auf deine letzten Jahre optimierst? Benutzt du überhaupt Backtests?