10.000 Stunden zum Top-Level: Scalper, Daytrader, Swingtrader oder Investor

Die Mentalität des erfolgreichen Händlers

1. Positivität durch Klarheit und Hoffnung durch Konzentration ersetzen.
2. Erkennen Sie die Kluft zwischen dem, was Sie wollen, und dem, was Sie haben.
3. Hören Sie auf, Ihre Emotionen zu beeinflussen.
4. Sie können die Dinge nicht gut beurteilen, wenn Sie positiv sind, denn positiv ist morgen.
5. Realistische Erwartungen - die Dinge sind so gut, wie man sie sich vorstellt. Erwarte nicht zu viel, aber erwarte, dass etwas passieren kann.
6. Statistische Ausreißer
7. Keine Wunder oder Magie, sondern Mechanik

Top-Trader

R - Risikomanagement (Lernen)
V - Liebe das Scheitern (Verluste zuerst und schnell begrenzen)
D - Distanz (den Prozess lieben)
G - Glück
B - Bescheidenheit
K - Konzentration und Fokus

Erst wenn man einem anderen alles richtig erklären kann, hat man ein Thema wirklich verstanden.

„Don’t tell me what you „think“, just tell me what’s in your portfolio.“

- Nassim Nicholas Taleb

🎲Die Martingal-Wettstrategie🎲

Jeder hat es schon einmal gehört: Sportwetten oder Casinospiele sind auf lange Sicht ein sicherer Weg, um Geld zu verlieren. Dennoch fühlen sich viele Menschen von Strategien wie dem Martingal-Wettsystem angezogen, das Erfolg verspricht, indem es nach jedem Verlust den Einsatz verdoppelt.

Die Idee klingt einfach: Bei Spielen mit 100-prozentiger Gewinnchance (wie beim Roulette die Rot-Schwarz-Wetten) verdoppelt man seinen Einsatz, bis man gewinnt, holt alle Verluste wieder auf und erzielt einen Gewinn in Höhe des ursprünglichen Einsatzes.

Doch ist diese Strategie mathematisch sinnvoll?

Man kann leicht beweisen, dass der erwartete Gewinn pro Runde wie folgt ist
B(1 - (2q)ⁿ)
wobei
B = ursprünglicher Einsatz (angestrebter Gewinn)
n = Anzahl der Runden
q = Wahrscheinlichkeit, eine Runde zu verlieren

Die Ergebnisse? Nicht überraschend für diejenigen, die sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung auskennen:
👉 Die einzige Möglichkeit, langfristig die Gewinnschwelle (erwarteter Ertrag = 0) zu erreichen, besteht darin, dass die Wahrscheinlichkeit zu verlieren gleich der Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist.
Natürlich ist das beim Glücksspiel selten der Fall, da die Chancen gegen einen stehen.

Nachfolgend ist dargestellt, wie sich diese Funktion bei einem festen Wert von B=1 für verschiedene n- und q-Niveaus verhält.

Ich wünschte, ich hätte das schon vor 10 Jahren verstanden.

3 wichtige Erkenntnisse:

- Erfolg ist nicht so glamourös, wie es scheint.
- Echter Fortschritt kommt von konsequenter Anstrengung - und genügend Ruhe.
- Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, nicht nur auf das, was Ihnen dringend erscheint.

Hier sind 8 lebensverändernde Prinzipien, die ich gelernt habe:

1. Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg.

Entweder man arbeitet jetzt hart oder man wird es später bereuen.
Sie haben die Wahl.

2. Konstanz ist stärker als Intensität.

↳ Schaffen Sie nachhaltige Systeme und Gewohnheiten, die bleiben.
Die Ergebnisse werden sich mit der Zeit einstellen.

3. Nehmen Sie sich Zeit zum Reflektieren und Feiern.

Schätzen Sie Ihre Erfolge, auch wenn sie noch so klein erscheinen.
Wenn Sie über Ihre Fortschritte nachdenken, bleibt Ihre Motivation hoch.

4. Ruhe ist genauso wichtig wie Hektik.

↳ Warten Sie nicht, bis Sie erschöpft sind.
Planen Sie mindestens einen ganzen Ruhetag pro Woche ein.

5. Machen Sie weiter, auch wenn es schwierig wird.

↳ Fragen Sie sich: „Was werde ich bereuen, nicht getan zu haben?“
↳ Diese Frage hilft, in schwierigen Zeiten auf Kurs zu bleiben.

6. Kleine, freundliche Gesten können eine große Wirkung haben.

↳ Es sind die kleinen Taten der Großzügigkeit, die nachhaltig wirken.
Man sieht es vielleicht nicht sofort, aber die Wirkung ist real.

7. Vorbereitung hilft, mit Angst umzugehen.

↳ Obwohl das Leben unvorhersehbar ist, können Sie kontrollieren, wie Sie sich auf Herausforderungen vorbereiten.
↳ Wenn Sie vorbereitet sind, können Sie leichter mit dem umgehen, was auf Sie zukommt.

8. Beschäftigt zu sein bedeutet nicht, produktiv zu sein.

↳ Konzentrieren Sie sich auf die Aufgaben, die wirklich wichtig sind, nicht nur auf die, die dringend erscheinen.
↳ Fragen Sie sich: „Welche wenigen Schlüsselaufgaben machen den größten Unterschied?“

"Warum sollte ich Ihre Dienste in Anspruch nehmen, wenn ich bereits über AI und ChatGPT verfüge?

Das ist eine echte Frage, die die Büchse der Pandora für Diskussionen und Probleme öffnet. In diesem Sinne werde ich sie so gut wie möglich beantworten, basierend auf meiner 25-jährigen Erfahrung.

Entgegen der landläufigen Meinung gibt es KI im quantitativen Bereich schon lange. Von CTA-Modellen zu Mean Reversion, von HFT zu Co-Location. Nichts - und ich meine nichts - ist neu, es ist ein schickes neues Kleid mit einigen Änderungen.

Hier sind meine sechs besten Tipps, wenn Sie darüber nachdenken, KI zur Unterstützung Ihres Handels einzusetzen:

1. Wir befinden uns immer noch im Wilden Westen des Wachstums, also machen Sie bitte Ihre Backtests und eine angemessene Due Diligence. Behandeln Sie die neueste KI mit Vorsicht. Die Top-Hedgefonds tun das, und sie haben viel mehr Geld als Sie. Jeder, der behauptet, ein KI-Tool sei das zweite Kommen, muss seinen Kopf auf Löcher untersuchen lassen.

2) KI mag neu und brillant erscheinen. Sie ist etwas für Kreative und Grafiker. Aber in der Finanzwelt gibt es sie schon seit Jahrzehnten.

3. Menschliche Erfahrung ist unerlässlich, um diesen Handel zusammenzustellen. KI kann das nicht alleine. Eine Schulter zum Ausweinen und ein guter Gesprächspartner sind unbezahlbar.

4) Der Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones hat einmal gesagt: „Kein Mensch ist besser als eine Maschine, und keine Maschine ist besser als ein Mensch mit einer Maschine.“ Ich glaube, er wusste etwas über den Handel.


5) Nichts ist einfach, egal wie groß AI ist. Um ein guter Händler zu sein, braucht man Ausdauer und Leidenschaft. Außerdem braucht man ein hohes Maß an Risikobereitschaft und manchmal auch ein wenig Glück. Auch mit all dem kann man Fehler machen und Geld verlieren. Wenn Sie nach Komplimenten suchen, sind Sie im falschen Beruf.

6. Verwenden Sie KI nicht als Ersatz für Ihren Werkzeugkasten. Das funktioniert nicht und ist, offen gesagt, faul.

Wie bei allem, was ich tue, ist mein einziger Wunsch zu helfen. Vielleicht stimmen Sie nicht mit dem überein, was ich sage, und das ist gut so! Nehmen Sie das, was zusammenpasst, und lassen Sie das weg, was nicht zusammenpasst.

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Die Arroganz zu glauben, man könne jedes denkende Wesen durch ein Chat GPT ersetzen, ist für mich ziemlich erstaunlich. Zunächst einmal ist eine „AGI“ im Grunde ein LLM, das nichts anderes ist als ein statistisches Modell, das Wahrscheinlichkeiten verwendet, um eine Antwort auf der Grundlage der Eingabeaufforderung zu generieren. Die Qualität der generierten Antwort hängt also von der Qualität des Prompts UND der Datenbank ab.
 
Nun verwendet ChatGPT (im Grunde) das „Internet“ als Datenbank und hat keine „Datenbank“ im typischen Sinne. Daher kann sich das, was der LLM für die wahrscheinlichste Antwort hält, ändern, was ein großes Zuverlässigkeitsproblem darstellt.

Und die noch kritischere Frage ist - warum zum Teufel sollten Investmentbanken wie Goldman ihren Händlern Millionen von Dollar zahlen, wenn sie sie einfach durch einen Algo ersetzen können?

Ich wünsche ein schönes und erfolgreiches Jahr 2025!

Mit nur 20 Euro am Tag zu 1,5 Millionen Euro Vermögen – Die geheime Reichmacherformel

...

Mit nur 20 Euro am Tag zu 1,5 Millionen Euro Vermögen

Denn tatsächlich ist das gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick scheint. In Wahrheit brauchen Anleger bei einem langfristigen Anlagehorizont lediglich eine Summe von 20 Euro am Tag (oder 600 Euro im Monat) zu investieren. Denn über mehrere Jahre zu 7 Prozent p.a. angelegt (historische Rendite des Aktienmarktes), ergeben sich folgende Summen:

20 Jahre: 314.379,24 Euro

30 Jahre: 736.252,50 Euro

40 Jahre: 1.584.074,89 Euro

Allerdings würde es mit der Zeit für Anleger immer einfacher werden, die 20 Euro am Tag zu sparen, wegen der Inflation und den entsprechenden Lohnsteigerungen. Dynamisiert man also jährlich die Summe der Einzahlungen ebenfalls um die zu erwartende zwei Prozent Teuerungsrate, so ergeben sich folgende Summen:

20 Jahre: 365.119,66 Euro

30 Jahre: 901.808,51 Euro

40 Jahre: 2.017.171,55 Euro


...

https://www.boerse-online.de/nachrichten...72181.html

Gefühlt gibt es diese Artikel derzeit wie Sand am Meer. Natürlich auch in der BILD. Lieschen Müller will schon ihre konservativen 7% "ZINS" in ETFs haben...

...hat sie von mehreren Leuten gehört.

Ein Zeichen für das Hoch an den Märkten? Haben wir schon die Euphorie?

Lassen Sie sich nicht von der Angst beherrschen.

Angst kann lähmen, aber auch antreiben.

Nutzen Sie sie, um voranzukommen, nicht um zu erstarren.

Wir blicken mit Hoffnung und Angst auf das Jahr 2025.

Wir wollen uns nicht von der Angst leiten lassen.

Angst beeinflusst Entscheidungen und Führung.

Wenn sie unkontrolliert bleibt, senkt sie die Moral, tötet die Kreativität und zerstört das Vertrauen.

So können Sie mit Angst umgehen:

1. Angst in Aktion umwandeln

↳ Nutzen Sie die Angst als Ansporn, durchzuatmen und zu handeln.
↳ Handeln Sie sofort, anstatt zu erstarren.

2. ändern sie ihren Blickwinkel

Sehen Sie Angst als Chance zu wachsen.
↳ Herausforderungen als Chance zur Entwicklung von Resilienz sehen.

3. Unterstützung aufbauen

Kollektive Stärken nutzen.
↳ Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Ängste offen diskutiert werden können.

Führungsansätze:

1. Eine unterstützende Kultur pflegen

Psychisches Wohlbefinden priorisieren.
↳ Ressourcen bereitstellen und hilfesuchendes Verhalten normalisieren

2. Selbsterkenntnis praktizieren

↳ Persönliche Angstauslöser erkennen.
↳ Körperliche und emotionale Reaktionen auf Angst beobachten.

Den Teufelskreis der Angst durchbrechen:

Schritt für Schritt vorgehen

Spezifische Ängste erkennen.
Geeignete Bewältigungsstrategien auswählen.
↳ Sich den Ängsten schrittweise stellen.

Wer zu viel nachdenkt, kommt nicht weiter.

Perfekte Pläne, endlose Recherchen, ständige Was-wäre-wenn-Fragen.
Sie alle verhindern echtes Vorankommen.

Hier erfahren Sie, wie Sie sich davon befreien und aktiv werden können.

7 wirksame Methoden, um mit dem Grübeln aufzuhören:

1. Verwenden Sie eine Entscheidungsmatrix:

Bewerten Sie Entscheidungen nach Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, Umsetzungsgeschwindigkeit und Ressourcenbedarf.
Wenn die Zahlen stimmen, weitermachen

2. klare Fristen setzen

↳ Zeitrahmen für die Entscheidung festlegen
↳ Wenn die Zeit abgelaufen ist, verpflichten Sie sich und führen Sie aus

3. mit den niedrig hängenden Früchten beginnen

↳ Kleine Maßnahmen ergreifen, die eine Dynamik erzeugen
Kleine Erfolge führen zu größeren Erfolgen

4. Konzentrieren Sie sich auf das, was wichtig ist:

↳ Fragen: „Wird sich das direkt auf meine Ziele auswirken?“
↳ Wenn nicht, ohne Schuldgefühle weitermachen

5. Unvollkommenheit akzeptieren:

↳ Akzeptieren, dass Fehler passieren werden
↳ Planen Sie, sie zu reduzieren, nicht zu vermeiden

6. Entscheidungsgrundlagen schaffen

↳ Einfache Systeme für Entscheidungen schaffen
↳ Hören Sie auf, das Rad neu zu erfinden

7. Prioritätentest anwenden

↳ Wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig
↳ Wählen Sie Ihre Top 3 und legen Sie den Rest beiseite

Ihre Zeit ist begrenzt.

Erfolg entsteht durch Handeln, nicht durch endloses Analysieren.